| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 473.00 | 44 573.00 | 25 900.00 | 70 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 113.00 | 68 526.00 | 84 587.00 | 153 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 049.00 | 119 957.00 | 642 091.00 | 762 049.00 |
BP En cours de production de services | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BT Marchandises | 784 556.00 | 34 448.00 | 750 108.00 | 784 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
BZ Autres créances | 291 386.00 | | 291 386.00 | 291 386.00 |
CF Disponibilités | 459 904.00 | | 459 904.00 | 459 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 956.00 | 34 448.00 | 1 815 507.00 | 1 849 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 005.00 | 154 406.00 | 2 457 598.00 | 2 612 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 515 243.00 | 449 157.00 | | 515 243.00 |
DH Report à nouveau | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 516.00 | 366 086.00 | | 106 516.00 |
DL TOTAL (I) | 920 041.00 | 1 113 524.00 | | 920 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 965.00 | 201 713.00 | | 109 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 844.00 | 14 988.00 | | 55 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 588.00 | 153 746.00 | | 118 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 529.00 | 1 540 451.00 | | 1 002 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 216.00 | 227 109.00 | | 243 216.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 6 514.00 | | 7 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 557.00 | 2 146 324.00 | | 1 537 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 598.00 | 3 259 849.00 | | 2 457 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 354.00 | 1 892 861.00 | | 1 400 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 082 568.00 | | 8 082 568.00 | 8 082 568.00 |
FG Production vendue services | 876 832.00 | | 876 832.00 | 876 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 401.00 | | 8 959 401.00 | 8 959 401.00 |
FM Production stockée | | | -1 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 151 209.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | 921.00 | | 6 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 921.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 90.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 831.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 506.00 | 131 991.00 | | 35 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 907.00 | 11 387 585.00 | | 9 103 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 391.00 | 11 021 498.00 | | 8 997 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 516.00 | 366 086.00 | | 106 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 319.00 | | 23 827.00 | 746 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 762 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 240 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 543.00 | | 23 827.00 | 224 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 573.00 | 26 848.00 | 5 463.00 | 98 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | 26 848.00 | 5 463.00 | 98 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 090.00 | 34 448.00 | 32 090.00 | 32 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 090.00 | 34 448.00 | 32 090.00 | 32 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 090.00 | 34 448.00 | 32 090.00 | 32 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 448.00 | 32 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 844.00 | 37 230.00 | 18 614.00 | 55 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 529.00 | 1 002 529.00 | | 1 002 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
UX Autres créances clients | 287 851.00 | 287 851.00 | | 287 851.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 812.00 | 456 668.00 | 222 143.00 | 678 812.00 |
VW T.V.A. | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 969.00 | 1 400 354.00 | 18 614.00 | 1 418 969.00 |