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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 5 597.00 | 1 260.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 664.00 | 34 110.00 | 24 553.00 | 58 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 591.00 | 38 686.00 | 96 905.00 | 135 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 857.00 | 78 394.00 | 644 463.00 | 722 857.00 |
BP En cours de production de services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 1 296 252.00 | 30 388.00 | 1 265 864.00 | 1 296 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
BZ Autres créances | 524 441.00 | | 524 441.00 | 524 441.00 |
CF Disponibilités | 618 205.00 | | 618 205.00 | 618 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 710.00 | 30 388.00 | 2 518 321.00 | 2 548 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 567.00 | 108 782.00 | 3 162 784.00 | 3 271 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 433 962.00 | 307 971.00 | | 433 962.00 |
DH Report à nouveau | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 194.00 | 195 990.00 | | 165 194.00 |
DL TOTAL (I) | 897 438.00 | 802 243.00 | | 897 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 089.00 | 303 953.00 | | 301 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 388.00 | 49 168.00 | | 87 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 880.00 | 84 139.00 | | 106 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 612.00 | 864 323.00 | | 1 573 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 198.00 | 242 472.00 | | 189 198.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 33 146.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 346.00 | 1 577 204.00 | | 2 265 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 784.00 | 2 379 447.00 | | 3 162 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 906.00 | 1 193 064.00 | | 1 810 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 784 326.00 | | 7 784 326.00 | 7 784 326.00 |
FG Production vendue services | 699 278.00 | | 699 278.00 | 699 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 604.00 | | 8 483 604.00 | 8 483 604.00 |
FM Production stockée | | | -84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 388.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 012.00 | 150 189.00 | | 148 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 420.00 | 1 343.00 | | 50 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 420.00 | 2 204.00 | | 50 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 035.00 | 989.00 | | 53 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 055.00 | 989.00 | | 53 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | 1 214.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 243.00 | 76 219.00 | | 64 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 924.00 | 9 379 355.00 | | 8 709 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 729.00 | 9 183 364.00 | | 8 544 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 194.00 | 195 990.00 | | 165 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 680.00 | | 173 450.00 | 718 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 274.00 | 722 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 274.00 | 201 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 937.00 | | 103 450.00 | 266 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | 70 000.00 | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 505.00 | 26 138.00 | 116 249.00 | 168 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 505.00 | 26 138.00 | 116 249.00 | 168 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 934.00 | 30 388.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | 30 388.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | 30 388.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 388.00 | 25 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 388.00 | 39 828.00 | 47 559.00 | 87 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 612.00 | 1 573 612.00 | | 1 573 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
UX Autres créances clients | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VC Groupe et associés | 339 201.00 | | 339 201.00 | 339 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 092.00 | | | 401 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 872.00 | | | 362 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 287.00 | 292 652.00 | 416 634.00 | 709 287.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 466.00 | 1 810 906.00 | 347 559.00 | 2 158 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |