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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 6 283.00 | 574.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 774.00 | 39 181.00 | 31 592.00 | 70 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 910.00 | 53 108.00 | 93 802.00 | 146 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 319.00 | 98 573.00 | 647 745.00 | 746 319.00 |
BP En cours de production de services | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 1 303 788.00 | 32 090.00 | 1 271 698.00 | 1 303 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
BZ Autres créances | 488 320.00 | | 488 320.00 | 488 320.00 |
CF Disponibilités | 622 294.00 | | 622 294.00 | 622 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 193.00 | 32 090.00 | 2 612 103.00 | 2 644 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 513.00 | 130 664.00 | 3 259 849.00 | 3 390 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 222.00 | | | 342 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 449 157.00 | 433 962.00 | | 449 157.00 |
DH Report à nouveau | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 086.00 | 165 194.00 | | 366 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 524.00 | 897 438.00 | | 1 113 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 713.00 | 301 089.00 | | 201 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 87 388.00 | | 14 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 746.00 | 106 880.00 | | 153 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 451.00 | 1 573 612.00 | | 1 540 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 109.00 | 189 198.00 | | 227 109.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 7 177.00 | | 6 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 324.00 | 2 265 346.00 | | 2 146 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 849.00 | 3 162 784.00 | | 3 259 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 861.00 | 1 810 906.00 | | 1 892 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 751.00 | | 10 171 751.00 | 10 171 751.00 |
FG Production vendue services | 1 003 933.00 | | 1 003 933.00 | 1 003 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 684.00 | | 11 175 684.00 | 11 175 684.00 |
FM Production stockée | | | 4 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 757 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148 012.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 50 420.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 50 420.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53 055.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -2 634.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 991.00 | 64 243.00 | | 131 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 585.00 | 8 709 924.00 | | 11 387 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 498.00 | 8 544 729.00 | | 11 021 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 086.00 | 165 194.00 | | 366 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 857.00 | | 23 462.00 | 722 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 310.00 | | | 444 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 113.00 | | 23 429.00 | 201 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 433.00 | | 32.00 | 77 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 394.00 | 21 429.00 | 1 250.00 | 78 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 394.00 | 21 429.00 | 1 250.00 | 78 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 388.00 | 32 090.00 | 30 388.00 | 30 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 388.00 | 32 090.00 | 30 388.00 | 30 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 388.00 | 32 090.00 | 30 388.00 | 30 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 090.00 | 30 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 451.00 | 1 540 451.00 | | 1 540 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
UX Autres créances clients | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
VB T. V. A. | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VC Groupe et associés | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 519.00 | 100 803.00 | 99 715.00 | 200 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 738.00 | 373 049.00 | 419 688.00 | 792 738.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 577.00 | 1 892 861.00 | 99 715.00 | 1 992 577.00 |