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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AN Terrains | 2 347.00 | 359.00 | 1 988.00 | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 701.00 | 19 754.00 | 947.00 | 20 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 610.00 | 49 212.00 | 10 398.00 | 59 610.00 |
BT Marchandises | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 703.00 | 6 844.00 | 103 859.00 | 110 703.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 674.00 | 6 844.00 | 503 830.00 | 510 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 284.00 | 56 056.00 | 514 228.00 | 570 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 56 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 111 753.00 | 219 110.00 | | 111 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 802.00 | 60 643.00 | | 81 802.00 |
DL TOTAL (I) | 423 155.00 | 341 353.00 | | 423 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 159.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 763.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 6 540.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 99 515.00 | | 61 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 501.00 | 20 841.00 | | 23 501.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 3 320.00 | | 4 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 073.00 | 134 572.00 | | 91 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 228.00 | 475 924.00 | | 514 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 527.00 | | 2 347.00 | 57 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 7 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 59 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 701.00 | | 2 347.00 | 44 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 4 875.00 | | 44 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 650.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | 3 225.00 | | 40 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 438.00 | 117 015.00 | 2 422.00 | 119 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |