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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AN Terrains | 3 404.00 | 1 515.00 | 1 889.00 | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 27 961.00 | 10 909.00 | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 23 154.00 | 2 561.00 | 25 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 846.00 | 57 730.00 | 65 116.00 | 122 846.00 |
BT Marchandises | 334 618.00 | | 334 618.00 | 334 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 573.00 | 9 357.00 | 104 216.00 | 113 573.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 503.00 | 9 357.00 | 808 146.00 | 817 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 349.00 | 67 087.00 | 873 261.00 | 940 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 171 585.00 | 136 755.00 | | 171 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 484.00 | 84 830.00 | | 180 484.00 |
DL TOTAL (I) | 598 469.00 | 467 985.00 | | 598 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 238.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 975.00 | 6 444.00 | | 17 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 1 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 110 985.00 | | 153 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 875.00 | 32 716.00 | | 80 875.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 705.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 792.00 | 152 849.00 | | 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 261.00 | 620 834.00 | | 873 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 149.00 | | 49 697.00 | 73 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 28 645.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | | 7 402.00 | 60 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | 13 650.00 | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 445.00 | 5 285.00 | | 52 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 5 285.00 | | 47 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 984.00 | 122 962.00 | 16 022.00 | 138 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032.00 | 274 032.00 | | 274 032.00 |