| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 3 450.00 | 1 650.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 21 993.00 | 2 007.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 701.00 | 18 894.00 | 1 806.00 | 20 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 527.00 | 44 337.00 | 13 190.00 | 57 527.00 |
BT Marchandises | 210 788.00 | | 210 788.00 | 210 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 600.00 | 3 502.00 | 116 099.00 | 119 600.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 236.00 | 3 502.00 | 462 734.00 | 466 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 763.00 | 47 839.00 | 475 924.00 | 523 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 219 110.00 | 179 611.00 | | 219 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 643.00 | 39 499.00 | | 60 643.00 |
DL TOTAL (I) | 341 353.00 | 280 710.00 | | 341 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 19 671.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 514.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 73 763.00 | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 841.00 | 17 692.00 | | 20 841.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 1 534.00 | | 3 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 572.00 | 113 175.00 | | 134 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 924.00 | 393 884.00 | | 475 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 085.00 | 7 121.00 | 3 868.00 | 41 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 2 550.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 185.00 | 4 571.00 | 3 868.00 | 40 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VP Divers | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 083.00 | 127 396.00 | 2 686.00 | 130 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |