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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AN Terrains | 1 057.00 | 570.00 | 487.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 9 551.00 | 9 703.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 432.00 | 16 971.00 | 12 461.00 | 29 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 784.00 | 32 192.00 | 72 592.00 | 104 784.00 |
BT Marchandises | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 254.00 | 7 650.00 | 169 604.00 | 177 254.00 |
BZ Autres créances | 234 311.00 | | 234 311.00 | 234 311.00 |
CF Disponibilités | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 449.00 | 7 650.00 | 836 799.00 | 844 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 233.00 | 39 841.00 | 909 392.00 | 949 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 252 109.00 | 171 585.00 | | 252 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 696.00 | 180 484.00 | | 220 696.00 |
DL TOTAL (I) | 719 205.00 | 598 469.00 | | 719 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 435.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 332.00 | 17 975.00 | | 46 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 153 388.00 | | 88 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | 80 875.00 | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 069.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 186.00 | 274 792.00 | | 190 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 392.00 | 873 261.00 | | 909 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846.00 | | 19 001.00 | 122 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 063.00 | 104 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 063.00 | 49 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 989.00 | | 18 817.00 | 67 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | 184.00 | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 730.00 | 8 529.00 | 34 068.00 | 57 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 8 529.00 | 34 068.00 | 52 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 311.00 | 234 311.00 | | 234 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 078.00 | 412 872.00 | 16 206.00 | 429 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |