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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 70 000.00 | 760 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 17 163.00 | 4 251.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 065.00 | 88 813.00 | 764 251.00 | 853 065.00 |
BT Marchandises | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 388.00 | 88 813.00 | 890 575.00 | 979 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 718.00 | | | 718 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
DL TOTAL (I) | 816 371.00 | | | 816 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 575.00 | | | 890 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 596.00 | | 4 530.00 | 850 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 853 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 23 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | | 4 530.00 | 20 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 278.00 | 2 061.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 278.00 | 2 061.00 | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VP Divers | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |