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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 70 000.00 | 760 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 033.00 | 1 041.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 467.00 | 19 090.00 | 8 376.00 | 27 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 803.00 | 91 123.00 | 784 680.00 | 875 803.00 |
BT Marchandises | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 449.00 | | 447 449.00 | 447 449.00 |
CF Disponibilités | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 309.00 | | 635 309.00 | 635 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 111.00 | 91 123.00 | 1 419 988.00 | 1 511 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 370.00 | 876 930.00 | | 982 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 707.00 | 105 440.00 | | 248 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 077.00 | 993 370.00 | | 1 242 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | 8 463.00 | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 59 854.00 | | 78 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | 30 390.00 | | 68 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 912.00 | 98 708.00 | | 177 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 988.00 | 1 092 077.00 | | 1 419 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 912.00 | 98 708.00 | | 177 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 673.00 | | 4 642.00 | 871 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 875 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 30 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | | 4 492.00 | 26 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 150.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160.00 | 1 476.00 | 513.00 | 20 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 1 476.00 | 513.00 | 20 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |