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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 70 000.00 | 760 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 1 748.00 | 1 325.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 18 411.00 | 5 075.00 | 23 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 673.00 | 90 159.00 | 781 513.00 | 871 673.00 |
BT Marchandises | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 161.00 | | 216 161.00 | 216 161.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 564.00 | | 310 564.00 | 310 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 237.00 | 90 159.00 | 1 092 077.00 | 1 182 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 930.00 | | | 876 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DL TOTAL (I) | 993 369.00 | | | 993 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 077.00 | | | 1 092 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 137.00 | | 1 536.00 | 870 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | 1 424.00 | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 112.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 402.00 | 758.00 | 20 160.00 | 19 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402.00 | 758.00 | 20 160.00 | 19 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |