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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 70 000.00 | 760 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 17 751.00 | 5 735.00 | 23 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 136.00 | 89 401.00 | 780 735.00 | 870 136.00 |
BT Marchandises | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 487.00 | 89 401.00 | 966 086.00 | 1 055 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 371.00 | | | 805 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DL TOTAL (I) | 887 930.00 | | | 887 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 086.00 | | | 966 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 065.00 | | 17 072.00 | 853 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | 2 072.00 | 23 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 588.00 | | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 588.00 | | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |