| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 830.00 | 5 070.00 | 26 760.00 | 31 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 838.00 | 5 070.00 | 33 769.00 | 38 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 363.00 | | 3 052 363.00 | 3 052 363.00 |
BZ Autres créances | 662 108.00 | | 662 108.00 | 662 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 381.00 | | 3 740 381.00 | 3 740 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 219.00 | 5 070.00 | 3 774 149.00 | 3 779 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 551.00 | | | 491 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
DL TOTAL (I) | 834 604.00 | | | 834 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 235.00 | | | 602 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 994.00 | | | 227 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 556.00 | | | 1 655 556.00 |
EA Autres dettes | 399 334.00 | | | 399 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 045.00 | | | 2 938 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 149.00 | | | 3 774 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 045.00 | | | 2 938 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 952.00 | | 7 288 952.00 | 7 288 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 952.00 | | 7 288 952.00 | 7 288 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 284.00 | | | 7 358 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 231.00 | | | 7 125 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 235.00 | 602 235.00 | | 602 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 334.00 | 399 334.00 | | 399 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655 556.00 | 1 655 556.00 | | 1 655 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 389.00 | 3 740 381.00 | 7 008.00 | 3 747 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 045.00 | 2 938 045.00 | | 2 938 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |