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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 17 610.00 | 17 620.00 | 35 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 806.00 | 17 610.00 | 23 196.00 | 40 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 759.00 | 7.00 | 2 700 752.00 | 2 700 759.00 |
BZ Autres créances | 798 456.00 | | 798 456.00 | 798 456.00 |
CF Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 194.00 | 7.00 | 3 555 187.00 | 3 555 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 000.00 | 17 617.00 | 3 578 383.00 | 3 596 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 792 577.00 | 724 604.00 | | 792 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 971.00 | 67 973.00 | | 60 971.00 |
DL TOTAL (I) | 963 548.00 | 902 577.00 | | 963 548.00 |
DP Provisions pour risques | 413.00 | 1 500.00 | | 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 413.00 | 1 500.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 833.00 | 118 994.00 | | 823 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 530.00 | 192 046.00 | | 258 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 057.00 | 1 591 306.00 | | 1 415 057.00 |
EA Autres dettes | 117 002.00 | 174 638.00 | | 117 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 422.00 | 2 076 984.00 | | 2 614 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 383.00 | 2 981 062.00 | | 3 578 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 570 784.00 | | 5 570 784.00 | 5 570 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 784.00 | | 5 570 784.00 | 5 570 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 175.00 | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 1 018.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | -100.00 | | -3 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 14 450.00 | | 27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 117.00 | 6 309 806.00 | | 5 911 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 146.00 | 6 241 833.00 | | 5 850 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 971.00 | 67 973.00 | | 60 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 986.00 | 6 623.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | 6 623.00 | | 10 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 833.00 | 823 833.00 | | 823 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 056.00 | 1 415 056.00 | | 1 415 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499 228.00 | 3 499 140.00 | 88.00 | 3 499 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 805.00 | 3 499 140.00 | 5 664.00 | 3 504 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 422.00 | 2 614 422.00 | | 2 614 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |