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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191.00 | 10 986.00 | 22 204.00 | 33 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767.00 | 10 986.00 | 27 781.00 | 38 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 748.00 | | 2 208 748.00 | 2 208 748.00 |
BZ Autres créances | 708 624.00 | | 708 624.00 | 708 624.00 |
CF Disponibilités | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 281.00 | | 2 953 281.00 | 2 953 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 048.00 | 10 986.00 | 2 981 062.00 | 2 992 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 604.00 | 491 551.00 | | 724 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 973.00 | 233 053.00 | | 67 973.00 |
DL TOTAL (I) | 902 577.00 | 834 604.00 | | 902 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 994.00 | 602 235.00 | | 118 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 227 994.00 | | 192 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 306.00 | 1 655 555.00 | | 1 591 306.00 |
EA Autres dettes | 174 638.00 | 399 334.00 | | 174 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 984.00 | 2 938 045.00 | | 2 076 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 062.00 | 3 774 149.00 | | 2 981 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 297 564.00 | | 6 297 564.00 | 6 297 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 564.00 | | 6 297 564.00 | 6 297 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 4 606.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 87.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 4 372.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 4 459.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 147.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | -533.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 806.00 | 7 358 284.00 | | 6 309 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 833.00 | 7 125 231.00 | | 6 241 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 973.00 | 233 053.00 | | 67 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 6 066.00 | 149.00 | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 6 066.00 | 149.00 | 5 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 306.00 | 1 591 306.00 | | 1 591 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 638.00 | 174 638.00 | | 174 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922 438.00 | 2 922 438.00 | | 2 922 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 015.00 | 2 922 438.00 | 5 576.00 | 2 928 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 984.00 | 2 076 984.00 | | 2 076 984.00 |