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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 805.00 | 24 603.00 | 13 201.00 | 37 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 381.00 | 24 603.00 | 18 778.00 | 43 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 801.00 | 1 170.00 | 2 458 631.00 | 2 459 801.00 |
BZ Autres créances | 446 705.00 | | 446 705.00 | 446 705.00 |
CF Disponibilités | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 738.00 | 1 170.00 | 3 106 568.00 | 3 107 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 119.00 | 25 774.00 | 3 125 346.00 | 3 151 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 643.00 | 792 577.00 | | 321 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 817.00 | 60 971.00 | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 483 460.00 | 963 548.00 | | 483 460.00 |
DP Provisions pour risques | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 920.00 | 823 833.00 | | 700 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 960.00 | 258 530.00 | | 301 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 975.00 | 1 415 057.00 | | 1 448 975.00 |
EA Autres dettes | 189 618.00 | 117 002.00 | | 189 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 472.00 | 2 614 422.00 | | 2 641 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 346.00 | 3 578 383.00 | | 3 125 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 141.00 | | 5 532 141.00 | 5 532 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 141.00 | | 5 532 141.00 | 5 532 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 631.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 631.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 631.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 613.00 | 10 019.00 | | 12 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 27 924.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 473.00 | 5 911 117.00 | | 5 877 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 656.00 | 5 850 146.00 | | 5 825 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 817.00 | 60 971.00 | | 51 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 6 994.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 6 994.00 | | 17 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 1 170.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 1 170.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 1 170.00 | 7.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 665.00 | 671 665.00 | | 671 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 974.00 | 1 448 974.00 | | 1 448 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906 621.00 | 2 902 859.00 | 3 762.00 | 2 906 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 198.00 | 2 902 859.00 | 9 338.00 | 2 912 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 217.00 | 2 612 217.00 | | 2 612 217.00 |