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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 7 570.00 | 35 310.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 171.00 | 7 570.00 | 42 601.00 | 50 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 039.00 | 1 452.00 | 2 447 586.00 | 2 449 039.00 |
BZ Autres créances | 1 030 407.00 | | 1 030 407.00 | 1 030 407.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 434.00 | 1 452.00 | 3 509 982.00 | 3 511 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 605.00 | 9 022.00 | 3 552 583.00 | 3 561 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 984.00 | | | 909 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 024.00 | | | 1 104 024.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 492.00 | | | 1 247 492.00 |
EA Autres dettes | 698 536.00 | | | 698 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 559.00 | | | 2 438 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 583.00 | | | 3 552 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 559.00 | | | 2 438 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 117 939.00 | | 8 117 939.00 | 8 117 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 939.00 | | 8 117 939.00 | 8 117 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 791 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 459.00 | | | 8 191 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 418.00 | | | 8 107 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | 10 000.00 | 24 900.00 | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 192.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 160.00 | 10 192.00 | 24 900.00 | 26 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 069.00 | 260 069.00 | | 260 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 536.00 | 698 536.00 | | 698 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 492.00 | 1 247 492.00 | | 1 247 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 748.00 | 3 509 457.00 | 7 291.00 | 3 516 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 559.00 | 2 438 559.00 | | 2 438 559.00 |