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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 775.00 | 23 866.00 | 20 909.00 | 44 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 330.00 | 23 866.00 | 23 465.00 | 47 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 848.00 | 7 795.00 | 1 192 052.00 | 1 199 848.00 |
BZ Autres créances | 915 173.00 | | 915 173.00 | 915 173.00 |
CF Disponibilités | 125 198.00 | | 125 198.00 | 125 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 219.00 | 7 795.00 | 2 232 424.00 | 2 240 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 550.00 | 31 661.00 | 2 255 889.00 | 2 287 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 024.00 | 994 024.00 | | 994 024.00 |
DH Report à nouveau | -38 597.00 | | | -38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 635.00 | -38 597.00 | | -61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 793.00 | 1 065 427.00 | | 1 003 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | 8 417.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 110 449.00 | | 79 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 414.00 | 970 208.00 | | 640 414.00 |
EA Autres dettes | 517 151.00 | 226 926.00 | | 517 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 096.00 | 1 315 999.00 | | 1 252 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 889.00 | 2 381 427.00 | | 2 255 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 336.00 | | 2 394 336.00 | 2 394 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 336.00 | | 2 394 336.00 | 2 394 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 032.00 | 3 990 187.00 | | 2 454 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 667.00 | 4 028 783.00 | | 2 515 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 635.00 | -38 597.00 | | -61 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 641.00 | 8 224.00 | | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 8 224.00 | | 15 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 224.00 | 106.00 | | 47 224.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 4 664.00 | 913.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | 4 664.00 | 913.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 414.00 | 640 414.00 | | 640 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 151.00 | 517 151.00 | | 517 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115 021.00 | 2 105 666.00 | 9 354.00 | 2 115 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 576.00 | 2 105 666.00 | 11 910.00 | 2 117 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 096.00 | 1 252 096.00 | | 1 252 096.00 |