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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 775.00 | 15 641.00 | 29 134.00 | 44 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 224.00 | 15 641.00 | 31 583.00 | 47 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 046.00 | 4 044.00 | 1 420 002.00 | 1 424 046.00 |
BZ Autres créances | 713 396.00 | | 713 396.00 | 713 396.00 |
CF Disponibilités | 180 981.00 | | 180 981.00 | 180 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 888.00 | 4 044.00 | 2 349 844.00 | 2 353 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 112.00 | 19 685.00 | 2 381 427.00 | 2 401 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 994 024.00 | 909 984.00 | | 994 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 597.00 | 84 041.00 | | -38 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 427.00 | 1 104 024.00 | | 1 065 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | 260 069.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 151 679.00 | | 110 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 208.00 | 1 247 491.00 | | 970 208.00 |
EA Autres dettes | 226 926.00 | 698 536.00 | | 226 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 999.00 | 2 438 559.00 | | 1 315 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 427.00 | 3 552 583.00 | | 2 381 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 859.00 | | 3 956 859.00 | 3 956 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 859.00 | | 3 956 859.00 | 3 956 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 4 178.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 67.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 2 406.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 1 773.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 187.00 | 8 191 459.00 | | 3 990 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 783.00 | 8 107 418.00 | | 4 028 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 597.00 | 84 041.00 | | -38 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 570.00 | 8 072.00 | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 8 072.00 | | 7 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 3 852.00 | 1 260.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 3 852.00 | 1 260.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 452.00 | 3 852.00 | 11 260.00 | 11 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 208.00 | 970 208.00 | | 970 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 926.00 | 226 926.00 | | 226 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139 442.00 | 2 139 442.00 | | 2 139 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 891.00 | 2 139 442.00 | 2 449.00 | 2 141 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 999.00 | 1 315 999.00 | | 1 315 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |