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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 7 109.00 | 15 127.00 | 22 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 366.00 | 7 109.00 | 20 257.00 | 27 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 884.00 | 5 744.00 | 682 140.00 | 687 884.00 |
BZ Autres créances | 422 081.00 | | 422 081.00 | 422 081.00 |
CF Disponibilités | 492 079.00 | | 492 079.00 | 492 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 121.00 | 5 744.00 | 1 596 377.00 | 1 602 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 486.00 | 12 852.00 | 1 616 634.00 | 1 629 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 533.00 | 994 024.00 | | 137 533.00 |
DH Report à nouveau | -100 232.00 | -38 597.00 | | -100 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 079.00 | -61 635.00 | | -65 079.00 |
DL TOTAL (I) | 82 223.00 | 1 003 793.00 | | 82 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 905.00 | 14 665.00 | | 860 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 79 866.00 | | 99 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 766.00 | 640 414.00 | | 502 766.00 |
EA Autres dettes | 71 600.00 | 517 151.00 | | 71 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 411.00 | 1 252 096.00 | | 1 534 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 634.00 | 2 255 889.00 | | 1 616 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 953.00 | | 1 695 953.00 | 1 695 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 953.00 | | 1 695 953.00 | 1 695 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 845.00 | | | -11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 393.00 | 2 454 032.00 | | 1 732 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 472.00 | 2 515 667.00 | | 1 797 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 079.00 | -61 635.00 | | -65 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 4 766.00 | 21 523.00 | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 4 766.00 | 21 523.00 | 23 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | 31.00 | 2 083.00 | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | 31.00 | 2 083.00 | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | 31.00 | 2 083.00 | 7 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 798.00 | 813 798.00 | | 813 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 765.00 | 502 765.00 | | 502 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 042.00 | 1 102 810.00 | 7 232.00 | 1 110 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 172.00 | 1 102 810.00 | 12 362.00 | 1 115 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 304.00 | 1 487 304.00 | | 1 487 304.00 |