| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AN Terrains | 124 594.00 | 52 515.00 | 72 080.00 | 124 594.00 |
AP Constructions | 899 462.00 | 236 083.00 | 663 378.00 | 899 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 949.00 | 519 976.00 | 142 972.00 | 662 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 343.00 | 65 814.00 | 65 529.00 | 131 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 867.00 | 875 407.00 | 945 460.00 | 1 820 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 509.00 | | 552 509.00 | 552 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 854.00 | | 537 854.00 | 537 854.00 |
BZ Autres créances | 141 972.00 | | 141 972.00 | 141 972.00 |
CF Disponibilités | 228 124.00 | | 228 124.00 | 228 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 702.00 | | 1 739 702.00 | 1 739 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 569.00 | 875 407.00 | 2 685 162.00 | 3 560 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 922 169.00 | 785 159.00 | | 922 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 037.00 | 137 010.00 | | -47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 941 132.00 | 988 169.00 | | 941 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 191.00 | 670 873.00 | | 671 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 839.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 135.00 | 755 787.00 | | 896 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 820.00 | 177 206.00 | | 125 820.00 |
EA Autres dettes | 50 313.00 | 14 719.00 | | 50 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 030.00 | 1 619 425.00 | | 1 744 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 162.00 | 2 607 593.00 | | 2 685 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 514 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 514 223.00 | |
FM Production stockée | | | -40 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 844.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 038.00 | 4 453.00 | | 69 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 753.00 | 508.00 | | 27 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 284.00 | 3 945.00 | | 41 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 417.00 | 24 016.00 | | -39 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 365.00 | 5 144 101.00 | | 5 603 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 402.00 | 5 007 091.00 | | 5 650 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 037.00 | 137 010.00 | | -47 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 873.00 | 96 829.00 | | 1 798 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 836.00 | 1 820 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 836.00 | 1 818 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 354.00 | 96 829.00 | | 1 796 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 858.00 | 133 844.00 | 47 295.00 | 788 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 838.00 | 133 844.00 | 47 295.00 | 787 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 135.00 | 896 135.00 | | 896 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 854.00 | 537 854.00 | | 537 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 865.00 | 144 030.00 | 370 436.00 | 669 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
VP Divers | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 112.00 | 816 612.00 | 1 500.00 | 818 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 030.00 | 1 218 195.00 | 370 436.00 | 1 744 030.00 |