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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AN Terrains | 171 760.00 | 61 656.00 | 110 104.00 | 171 760.00 |
AP Constructions | 899 462.00 | 273 817.00 | 625 644.00 | 899 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 876.00 | 562 109.00 | 124 768.00 | 686 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 525.00 | 77 844.00 | 76 681.00 | 154 525.00 |
AX Avances et acomptes | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 498.00 | 976 445.00 | 977 053.00 | 1 953 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 643.00 | | 457 643.00 | 457 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
BZ Autres créances | 182 108.00 | | 182 108.00 | 182 108.00 |
CF Disponibilités | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 681.00 | | 174 681.00 | 174 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 189.00 | | 1 527 189.00 | 1 527 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 687.00 | 976 445.00 | 2 504 243.00 | 3 480 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 875 132.00 | 922 169.00 | | 875 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 013.00 | -47 037.00 | | -631 013.00 |
DL TOTAL (I) | 310 119.00 | 941 132.00 | | 310 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 094.00 | 671 191.00 | | 721 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 921.00 | 572.00 | | 139 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 448.00 | 896 135.00 | | 1 167 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 087.00 | 125 820.00 | | 110 087.00 |
EA Autres dettes | 55 574.00 | 50 313.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 124.00 | 1 744 030.00 | | 2 194 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 243.00 | 2 685 162.00 | | 2 504 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 234 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 234 158.00 | |
FM Production stockée | | | 31 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 470.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 69 038.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 27 753.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 41 284.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 846.00 | 5 603 365.00 | | 5 345 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 859.00 | 5 650 402.00 | | 5 976 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 013.00 | -47 037.00 | | -631 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 867.00 | | 149 655.00 | 1 820 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 025.00 | 1 953 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 025.00 | 1 950 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 346.00 | | 149 656.00 | 1 818 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 407.00 | 117 470.00 | 16 432.00 | 875 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 388.00 | 117 470.00 | 16 432.00 | 874 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 448.00 | 1 167 448.00 | | 1 167 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 075.00 | 107 625.00 | 87 450.00 | 195 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 515.00 | 102 534.00 | 464 565.00 | 719 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 552.00 | | | 175 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 745.00 | 740 245.00 | 1 500.00 | 741 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 124.00 | 1 489 693.00 | 552 015.00 | 2 194 124.00 |