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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AN Terrains | 176 410.00 | 80 108.00 | 96 302.00 | 176 410.00 |
AP Constructions | 899 461.00 | 348 146.00 | 551 314.00 | 899 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 081.00 | 702 552.00 | 157 528.00 | 860 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 687.00 | 97 280.00 | 102 407.00 | 199 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 932.00 | 1 229 057.00 | 909 874.00 | 2 138 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 899.00 | | 897 899.00 | 897 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 494.00 | | 757 494.00 | 757 494.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CF Disponibilités | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 680.00 | | 2 159 680.00 | 2 159 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 612.00 | 1 229 057.00 | 3 069 555.00 | 4 298 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 337 367.00 | | | 337 367.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 675.00 | | | 813 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 596.00 | | | 251 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 013.00 | | | 1 313 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
EA Autres dettes | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 187.00 | | | 2 695 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 555.00 | | | 3 069 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 246.00 | | | 1 934 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 378 041.00 | 568 229.00 | 5 946 270.00 | 5 378 041.00 |
FG Production vendue services | 637 863.00 | 1 159.00 | 639 022.00 | 637 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 104.00 | 569 388.00 | 6 585 492.00 | 6 016 104.00 |
FM Production stockée | | | -9 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 758.00 | | | -22 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 091.00 | | | 6 643 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 732.00 | | | 6 611 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 301.00 | | 95 371.00 | 2 061 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 739.00 | 2 138 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 739.00 | 2 136 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 832.00 | | 95 371.00 | 2 058 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 694.00 | 145 800.00 | 16 572.00 | 1 112 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 725.00 | 145 800.00 | 16 572.00 | 1 111 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 014.00 | 1 313 014.00 | | 1 313 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 350.00 | 132 077.00 | 172 273.00 | 304 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 494.00 | 757 494.00 | | 757 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 852.00 | 223 184.00 | 499 104.00 | 811 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
VP Divers | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 563.00 | 1 003 063.00 | 1 500.00 | 1 004 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 188.00 | 1 934 247.00 | 671 377.00 | 2 695 188.00 |