| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 12 995.00 | 3 035.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 847.00 | 49 499.00 | 32 348.00 | 81 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 957.00 | 62 495.00 | 167 463.00 | 229 957.00 |
BP En cours de production de services | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 210.00 | | 420 210.00 | 420 210.00 |
BZ Autres créances | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CF Disponibilités | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 098.00 | | 464 098.00 | 464 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 056.00 | 62 495.00 | 631 561.00 | 694 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 646.00 | | | -98 646.00 |
DL TOTAL (I) | 308 666.00 | | | 308 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 947.00 | | | 238 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 894.00 | | | 322 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 561.00 | | | 631 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 035.00 | | | 322 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 340.00 | | 1 513 340.00 | 1 513 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 340.00 | | 1 513 340.00 | 1 513 340.00 |
FM Production stockée | | | -84 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 667.00 | | | -18 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 761.00 | | | 1 513 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 407.00 | | | 1 612 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 646.00 | | | -98 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 189.00 | | 2 768.00 | 227 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 189.00 | | 688.00 | 97 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 482.00 | 8 012.00 | | 54 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | 8 012.00 | | 54 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 947.00 | 238 947.00 | | 238 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 420 210.00 | 420 210.00 | | 420 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VI Groupe et associés | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 178.00 | 464 098.00 | 2 080.00 | 466 178.00 |
VW T.V.A. | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 894.00 | 322 035.00 | 859.00 | 322 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
YT Sous‐traitance | 415 518.00 | | | 415 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
YW Taxe professionnelle | -936.00 | | | -936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 282.00 | | | 626 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |