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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 640 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 860 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 020 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 314 417.00 | 279 966.00 | | 314 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 34 451.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 472 838.00 | 464 017.00 | | 472 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 80 546.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 135 799.00 | | 202 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 456.00 | 185 565.00 | | 227 456.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 8 400.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 443.00 | 410 310.00 | | 547 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 280.00 | 874 327.00 | | 1 020 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 443.00 | | | 547 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 227.00 | 11 962.00 | | 93 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | 11 962.00 | | 93 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 640 855.00 | 640 855.00 | | 640 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 075.00 | 699 075.00 | | 699 075.00 |
VW T.V.A. | 162 239.00 | 162 239.00 | | 162 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 443.00 | 547 443.00 | | 547 443.00 |