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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 477.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 604 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 833 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 983 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 323 238.00 | 314 417.00 | | 323 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 8 821.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 483 699.00 | 472 838.00 | | 483 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 16 247.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 202 581.00 | | 214 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 847.00 | 227 456.00 | | 183 847.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 159.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 920.00 | 547 443.00 | | 499 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 619.00 | 1 020 280.00 | | 983 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 443.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 310.00 | | 1 344.00 | 265 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 250 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 120 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | | 1 344.00 | 135 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 189.00 | 10 989.00 | 15 855.00 | 105 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 189.00 | 10 989.00 | 15 855.00 | 105 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 604 025.00 | 604 025.00 | | 604 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 198.00 | 83 802.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 677.00 | 695 677.00 | | 695 677.00 |
VW T.V.A. | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 920.00 | 416 119.00 | 83 802.00 | 499 920.00 |