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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724.00 | 18 965.00 | 3 759.00 | 22 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 339.00 | 74 261.00 | 30 078.00 | 104 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 064.00 | 93 226.00 | 163 868.00 | 257 064.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 533.00 | | 551 533.00 | 551 533.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 126 340.00 | | 128 340.00 | 126 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 488.00 | | 710 488.00 | 708 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 552.00 | 93 226.00 | 874 356.00 | 965 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 1 360 000.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 279 965.00 | 210 266.00 | | 279 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 69 699.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 464 016.00 | 429 565.00 | | 464 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 545.00 | 131 618.00 | | 80 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 799.00 | 208 728.00 | | 135 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 565.00 | 199 696.00 | | 185 565.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 15 022.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 666.00 | 199 696.00 | | 186 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 682.00 | 629 261.00 | | 650 682.00 |