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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659.00 | 9 763.00 | 5 896.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 429.00 | 31 652.00 | 206 777.00 | 238 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 513.00 | 41 415.00 | 220 098.00 | 261 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BT Marchandises | 327 235.00 | 20 379.00 | 306 855.00 | 327 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 415.00 | 9 903.00 | 49 512.00 | 59 415.00 |
BZ Autres créances | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CF Disponibilités | 349 612.00 | | 349 612.00 | 349 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 798.00 | 30 282.00 | 797 516.00 | 827 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 311.00 | 71 697.00 | 1 017 614.00 | 1 089 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 518 632.00 | 352 944.00 | | 518 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 855.00 | 245 688.00 | | 124 855.00 |
DL TOTAL (I) | 651 737.00 | 606 882.00 | | 651 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 489.00 | 69 763.00 | | 132 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 3 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 719.00 | 111 345.00 | | 172 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 235.00 | 73 724.00 | | 60 235.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 10 500.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 877.00 | 268 698.00 | | 365 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 614.00 | 875 581.00 | | 1 017 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 332.00 | 268 698.00 | | 248 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 361.00 | | 1 813 361.00 | 1 813 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 361.00 | | 1 813 361.00 | 1 813 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 583.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | 583.00 | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 178.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | 178.00 | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 108.00 | 405.00 | | -11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 103 176.00 | | 37 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 796.00 | 1 921 418.00 | | 1 844 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 941.00 | 1 675 730.00 | | 1 719 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 855.00 | 245 688.00 | | 124 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 707.00 | | 124 580.00 | 163 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 774.00 | 261 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 654.00 | 255 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 462.00 | | 124 580.00 | 154 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 540.00 | 20 739.00 | 11 864.00 | 32 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | 20 739.00 | 11 864.00 | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 060.00 | 14 515.00 | 59 531.00 | 132 060.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 877.00 | 248 332.00 | 59 531.00 | 365 877.00 |