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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659.00 | 11 429.00 | 4 231.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 908.00 | 59 087.00 | 183 821.00 | 242 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 992.00 | 70 515.00 | 195 477.00 | 265 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BT Marchandises | 388 745.00 | 25 131.00 | 363 614.00 | 388 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 544 743.00 | | 544 743.00 | 544 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 013.00 | 25 131.00 | 1 109 882.00 | 1 135 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 006.00 | 95 646.00 | 1 305 360.00 | 1 401 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 487.00 | 518 632.00 | | 563 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 233.00 | 124 855.00 | | 312 233.00 |
DL TOTAL (I) | 883 971.00 | 651 737.00 | | 883 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 627.00 | 132 489.00 | | 117 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 366.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 172 719.00 | | 152 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 60 235.00 | | 150 504.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 68.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 389.00 | 365 877.00 | | 421 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 360.00 | 1 017 614.00 | | 1 305 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 504.00 | 248 332.00 | | 318 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 804.00 | | 2 160 804.00 | 2 160 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 804.00 | | 2 160 804.00 | 2 160 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 787.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 3 907.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 105.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 15 015.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -11 108.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 495.00 | 37 813.00 | | 116 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 370.00 | 1 844 796.00 | | 2 213 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 136.00 | 1 719 941.00 | | 1 901 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 233.00 | 124 855.00 | | 312 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 513.00 | | 4 479.00 | 261 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 388.00 | | 4 479.00 | 255 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 415.00 | 29 100.00 | | 41 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 415.00 | 29 100.00 | | 41 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 622.00 | 143 622.00 | | 143 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 545.00 | 14 660.00 | 60 129.00 | 117 545.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 504.00 | | | 318 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 389.00 | 318 504.00 | 60 129.00 | 421 389.00 |