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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 130.00 | 3 208.00 | 3 922.00 | 7 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 220.00 | 134 878.00 | 190 342.00 | 325 220.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 475.00 | 138 086.00 | 200 389.00 | 338 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
060 Stock marchandises | 515 754.00 | 41 677.00 | 474 077.00 | 515 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 476.00 | 2 040.00 | 132 436.00 | 134 476.00 |
072 Créances – Autres | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
084 Disponibilités | 307 852.00 | | 307 852.00 | 307 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 032.00 | 43 717.00 | 1 048 315.00 | 1 092 032.00 |
110 Total général Actif | 1 430 507.00 | 181 803.00 | 1 248 704.00 | 1 430 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 861 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 457.00 | |