| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 840.00 | 5 089.00 | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 658.00 | 13 064.00 | 2 594.00 | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 907.00 | 86 720.00 | 156 187.00 | 242 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 921.00 | 100 624.00 | 171 297.00 | 271 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BT Marchandises | 456 442.00 | | 456 442.00 | 456 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 863.00 | 6 850.00 | 129 013.00 | 135 863.00 |
BZ Autres créances | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CF Disponibilités | 581 936.00 | | 581 936.00 | 581 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 815.00 | 6 850.00 | 1 227 965.00 | 1 234 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 737.00 | 107 474.00 | 1 399 262.00 | 1 506 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 715 720.00 | 563 487.00 | | 715 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 914.00 | 312 233.00 | | 295 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 885.00 | 883 970.00 | | 1 019 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 369.00 | 117 626.00 | | 111 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 494.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 763.00 | 152 422.00 | | 193 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 924.00 | 150 503.00 | | 73 924.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 341.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 377.00 | 421 389.00 | | 379 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 262.00 | 1 305 359.00 | | 1 399 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 808.00 | 318 504.00 | | 282 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 745.00 | | 2 244 745.00 | 2 244 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 745.00 | | 2 244 745.00 | 2 244 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 842.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 842.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -2 180.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 843.00 | 116 495.00 | | 109 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 797.00 | 2 213 369.00 | | 2 298 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 882.00 | 1 901 136.00 | | 2 002 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 914.00 | 312 233.00 | | 295 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 992.00 | | 5 930.00 | 265 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 515.00 | 30 110.00 | | 70 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 29 270.00 | | 70 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 763.00 | 193 763.00 | | 193 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 292.00 | 14 723.00 | 60 387.00 | 111 292.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 378.00 | 282 809.00 | 60 387.00 | 379 378.00 |