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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AN Terrains | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 88 091.00 | 14 156.00 | 73 934.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 37 730.00 | 32 779.00 | 70 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 366.00 | 51 886.00 | 115 480.00 | 167 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 985.00 | 51 886.00 | 238 099.00 | 289 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
DL TOTAL (I) | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 191 181.00 | 76.00 | 191 257.00 | 191 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 211.00 | 76.00 | 191 287.00 | 191 211.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 10 584.00 | | 41 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 10 584.00 | | 41 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 638.00 | 71 559.00 | 79.00 | 71 638.00 |
VW T.V.A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |