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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AN Terrains | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
AP Constructions | 88 091.00 | 20 220.00 | 67 871.00 | 88 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 51 907.00 | 23 380.00 | 75 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 145.00 | 72 127.00 | 230 018.00 | 302 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 340.00 | 72 127.00 | 382 213.00 | 454 340.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 128.00 | 194 690.00 | | 237 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 42 438.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 271 220.00 | 248 128.00 | | 271 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 24 877.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 3 937.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | 43 557.00 | | 54 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 993.00 | 72 370.00 | | 110 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 213.00 | 320 498.00 | | 382 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 758.00 | 102 718.00 | 142 476.00 | 39 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 758.00 | 102 718.00 | 142 476.00 | 39 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 10 654.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 478.00 | 244 666.00 | | 142 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 387.00 | 202 227.00 | | 119 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 092.00 | 42 438.00 | | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 586.00 | 11 541.00 | | 60 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 586.00 | 11 541.00 | | 60 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723.00 | 10 645.00 | 79.00 | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |