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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 347.00 | 151 018.00 | 147 329.00 | 298 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 625.00 | 152 492.00 | 156 133.00 | 308 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
BZ Autres créances | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CF Disponibilités | 178 182.00 | | 178 182.00 | 178 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 090.00 | | 850 090.00 | 850 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 714.00 | 152 492.00 | 1 006 223.00 | 1 158 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 839.00 | 236 585.00 | | 108 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 721.00 | -127 746.00 | | 64 721.00 |
DL TOTAL (I) | 206 560.00 | 141 839.00 | | 206 560.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 406 273.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 406 273.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 007.00 | 81 671.00 | | 216 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 829.00 | 86 597.00 | | 159 829.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | 15 041.00 | | 17 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 663.00 | 183 443.00 | | 749 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 223.00 | 731 555.00 | | 1 006 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 443.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 323 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 910.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 175.00 | 84.00 | | 357 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 61.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 273.00 | 84.00 | | 356 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 884.00 | 184 918.00 | | 357 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -184 834.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 931.00 | 1 093 129.00 | | 1 683 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 210.00 | 1 220 875.00 | | 1 619 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 721.00 | -127 746.00 | | 64 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 605.00 | | 35 020.00 | 273 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 801.00 | | 35 020.00 | 264 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 581.00 | 49 910.00 | | 102 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 581.00 | 49 910.00 | | 102 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 273.00 | | 356 272.00 | 406 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 273.00 | 356 273.00 | | 356 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 496 210.00 | 496 210.00 | | 496 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 004.00 | 654 200.00 | 8 804.00 | 663 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 663.00 | 749 662.00 | | 749 663.00 |