| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 327.00 | 216 653.00 | 195 673.00 | 412 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 605.00 | 218 127.00 | 204 477.00 | 422 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 986.00 | | 519 986.00 | 519 986.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 869.00 | | 800 869.00 | 800 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 473.00 | 218 128.00 | 1 005 346.00 | 1 223 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 30 000.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 560.00 | 108 839.00 | | 173 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468.00 | 64 721.00 | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 637 278.00 | 206 560.00 | | 637 278.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 136.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 356 273.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | 216 007.00 | | 128 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 227.00 | 159 829.00 | | 170 227.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 17 417.00 | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 068.00 | 749 663.00 | | 318 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 346.00 | 1 006 223.00 | | 1 005 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 625.00 | 113 980.00 | | 308 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 821.00 | 113 980.00 | | 299 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 492.00 | 65 636.00 | | 152 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 492.00 | 65 636.00 | | 152 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 519 986.00 | 519 986.00 | | 519 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 092.00 | 67 725.00 | 31 367.00 | 99 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 960.00 | 701 790.00 | 40 171.00 | 741 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |