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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 619.00 | 192 409.00 | 164 210.00 | 356 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 471.00 | 193 883.00 | 173 588.00 | 367 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 409.00 | | 631 409.00 | 631 409.00 |
BZ Autres créances | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CF Disponibilités | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 982.00 | | 854 982.00 | 854 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 453.00 | 193 883.00 | 1 028 570.00 | 1 222 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 3 000.00 | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | 244 304.00 | 173 560.00 | | 244 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | 74 468.00 | | 40 352.00 |
DL TOTAL (I) | 677 630.00 | 637 278.00 | | 677 630.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 397.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 128 884.00 | | 117 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 555.00 | 170 227.00 | | 180 555.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 18 415.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 941.00 | 318 068.00 | | 300 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 570.00 | 1 005 346.00 | | 1 028 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 941.00 | 318 068.00 | | 300 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 605.00 | | 60 635.00 | 422 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 768.00 | 367 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 768.00 | 358 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 801.00 | | 60 060.00 | 413 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | 575.00 | 8 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 128.00 | 74 413.00 | 98 657.00 | 218 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | 74 413.00 | 98 657.00 | 218 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 555.00 | 180 555.00 | | 180 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 631 409.00 | 631 409.00 | | 631 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 793.00 | 795 415.00 | 9 378.00 | 804 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 941.00 | 300 941.00 | | 300 941.00 |