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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 015.00 | 257 661.00 | 165 354.00 | 423 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 008.00 | 259 135.00 | 174 873.00 | 434 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 674.00 | | 821 674.00 | 821 674.00 |
BZ Autres créances | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CF Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 426.00 | | 1 129 426.00 | 1 129 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 434.00 | 259 135.00 | 1 304 299.00 | 1 563 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | 6 723.00 | | 8 741.00 |
DG Autres réserves | 282 639.00 | 244 304.00 | | 282 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | 40 352.00 | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | 735 421.00 | 677 630.00 | | 735 421.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 172.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 801.00 | 117 906.00 | | 178 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 708.00 | 180 555.00 | | 323 708.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 2 307.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 878.00 | 300 941.00 | | 518 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 299.00 | 1 028 570.00 | | 1 304 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 172.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 471.00 | | 66 537.00 | 367 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 093.00 | | 66 396.00 | 358 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | | 141.00 | 9 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 883.00 | 65 252.00 | | 193 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 883.00 | 65 252.00 | | 193 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 801.00 | 178 801.00 | | 178 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 708.00 | 323 708.00 | | 323 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 821 674.00 | 821 674.00 | | 821 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 617.00 | 1 037 098.00 | 9 519.00 | 1 046 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 878.00 | 518 878.00 | | 518 878.00 |