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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 794 750.00 | | 1 794 750.00 | 1 794 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 189.00 | 33 244.00 | 3 041 945.00 | 3 075 189.00 |
BZ Autres créances | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
CF Disponibilités | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 989.00 | 33 244.00 | 5 214 745.00 | 5 247 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 989.00 | 33 244.00 | 5 214 745.00 | 5 247 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 540.00 | 617 190.00 | | 800 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 467.00 | 366 699.00 | | 281 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 107.00 | 984 989.00 | | 1 083 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 088.00 | 4 399 112.00 | | 4 007 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 279.00 | 158 147.00 | | 124 279.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 4 707.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 638.00 | 4 562 263.00 | | 4 131 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 745.00 | 5 547 251.00 | | 5 214 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 088.00 | 4 007 088.00 | | 4 007 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 780.00 | 3 214 780.00 | | 3 214 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 638.00 | 4 131 638.00 | | 4 131 638.00 |