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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 148 129.00 | | 2 148 129.00 | 2 148 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 424.00 | 11 586.00 | 2 092 838.00 | 2 104 424.00 |
BZ Autres créances | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CF Disponibilités | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 964.00 | 11 586.00 | 4 492 378.00 | 4 503 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 964.00 | 11 586.00 | 4 492 378.00 | 4 503 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 215 964.00 | 1 074 325.00 | | 1 215 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 370.00 | 283 279.00 | | 323 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 434.00 | 1 358 703.00 | | 1 540 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 687.00 | 3 214 587.00 | | 2 885 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | 207 663.00 | | 61 417.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 17 393.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 944.00 | 3 439 643.00 | | 2 951 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 378.00 | 4 798 346.00 | | 4 492 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | | 427.00 | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | | 427.00 | 12 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013.00 | | 427.00 | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 687.00 | 2 885 687.00 | | 2 885 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166 820.00 | 2 166 820.00 | | 2 166 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 820.00 | 2 166 820.00 | | 2 166 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 944.00 | 2 951 944.00 | | 2 951 944.00 |