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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 663 040.00 | | 1 663 040.00 | 1 663 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 338.00 | 12 013.00 | 2 582 325.00 | 2 594 338.00 |
BZ Autres créances | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CF Disponibilités | 297 611.00 | | 297 611.00 | 297 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 530.00 | 12 013.00 | 4 674 517.00 | 4 686 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 530.00 | 12 013.00 | 4 674 517.00 | 4 686 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 941 273.00 | 800 540.00 | | 941 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 103.00 | 281 467.00 | | 266 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 477.00 | 1 083 107.00 | | 1 208 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 257.00 | 4 007 088.00 | | 3 300 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 317.00 | 124 279.00 | | 160 317.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 271.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 041.00 | 4 131 638.00 | | 3 466 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 517.00 | 5 214 745.00 | | 4 674 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 244.00 | | 21 231.00 | 33 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 244.00 | | 21 231.00 | 33 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 244.00 | | 21 231.00 | 33 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 257.00 | 3 300 257.00 | | 3 300 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725 879.00 | 2 725 879.00 | | 2 725 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 879.00 | 2 725 879.00 | | 2 725 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 041.00 | 3 466 041.00 | | 3 466 041.00 |