| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 978 980.00 | | 1 978 980.00 | 1 978 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 309.00 | 12 013.00 | 2 467 296.00 | 2 479 309.00 |
BZ Autres créances | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CF Disponibilités | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 359.00 | 12 013.00 | 4 798 346.00 | 4 810 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 359.00 | 12 013.00 | 4 798 346.00 | 4 810 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 074 325.00 | 941 273.00 | | 1 074 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 279.00 | 266 103.00 | | 283 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 703.00 | 1 208 477.00 | | 1 358 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 587.00 | 3 300 257.00 | | 3 214 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 663.00 | 160 317.00 | | 207 663.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 5 466.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 643.00 | 3 466 041.00 | | 3 439 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 346.00 | 4 674 517.00 | | 4 798 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 587.00 | 3 214 587.00 | | 3 214 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 478.00 | 2 566 478.00 | | 2 566 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 478.00 | 2 566 478.00 | | 2 566 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 643.00 | 3 439 643.00 | | 3 439 643.00 |