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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 1 848.00 | 3 376.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 11 712.00 | 1 922.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 271.00 | 50 159.00 | 20 111.00 | 70 271.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 828.00 | 4 258.00 | 99 570.00 | 103 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 459.00 | 67 978.00 | 1 671 480.00 | 1 739 459.00 |
BT Marchandises | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BZ Autres créances | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 922.00 | 67 978.00 | 1 917 943.00 | 1 985 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 102.00 | | | 723 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 909 573.00 | | | 909 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 336.00 | | | 597 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 369.00 | | | 1 008 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 943.00 | | | 1 917 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 382.00 | | | 549 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 865.00 | | 1 515 865.00 | 1 515 865.00 |
FG Production vendue services | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 475.00 | | 1 547 475.00 | 1 547 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 493.00 | | | 1 581 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 022.00 | | | 1 505 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 431.00 | | 26 222.00 | 1 723 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 103 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -38.00 | 10 232.00 | 1 739 459.00 | -38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38.00 | 232.00 | 88 405.00 | -38.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 316.00 | | 4 908.00 | 1 542 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 498.00 | | 19 102.00 | 69 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 616.00 | | 2 212.00 | 111 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 930.00 | 7 904.00 | 115.00 | 55 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1 531.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 614.00 | 6 373.00 | 115.00 | 55 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 122.00 | 4 258.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | 4 258.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | 4 258.00 | 4 122.00 | 4 122.00 |
UG ‐ Financières | | 4 258.00 | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
UX Autres créances clients | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 336.00 | 138 348.00 | 458 987.00 | 597 336.00 |
VI Groupe et associés | 248 842.00 | 248 842.00 | | 248 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 668.00 | 69 839.00 | 103 828.00 | 173 668.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 369.00 | 549 382.00 | 458 987.00 | 1 008 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
ST Autres comptes | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |