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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 120.00 | 104.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 11 434.00 | 1 049.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 695.00 | 84 922.00 | 172 772.00 | 257 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 553.00 | 6 599.00 | 118 953.00 | 125 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 958.00 | 108 077.00 | 1 834 880.00 | 1 942 958.00 |
BT Marchandises | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CF Disponibilités | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 096.00 | | 439 096.00 | 439 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 055.00 | 108 077.00 | 2 273 977.00 | 2 382 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 212.00 | | | 877 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 047.00 | | | 1 078 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 226.00 | | | 872 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 929.00 | | | 1 195 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 977.00 | | | 2 273 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 655.00 | | | 460 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 000.00 | | 120 604.00 | 1 823 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 1 942 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 270 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 224.00 | | | 1 547 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 244.00 | | 59 582.00 | 211 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 530.00 | | 61 022.00 | 64 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 914.00 | 34 117.00 | 553.00 | 67 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 1 636.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | 32 481.00 | 553.00 | 64 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 772.00 | 6 599.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 6 599.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 6 599.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UG ‐ Financières | | 5 599.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
UX Autres créances clients | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 226.00 | 136 952.00 | 233 255.00 | 872 226.00 |
VI Groupe et associés | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 195.00 | | | -79 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 243.00 | 79 689.00 | 125 553.00 | 205 243.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 929.00 | 460 655.00 | 233 255.00 | 1 195 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
ST Autres comptes | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
YT Sous‐traitance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |