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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 3 484.00 | 1 740.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 11 506.00 | 965.00 | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 772.00 | 52 923.00 | 145 848.00 | 198 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 530.00 | 5 772.00 | 58 758.00 | 64 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 000.00 | 73 687.00 | 1 749 313.00 | 1 823 000.00 |
BT Marchandises | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BZ Autres créances | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CF Disponibilités | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 683.00 | 73 687.00 | 2 123 996.00 | 2 197 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 573.00 | | | 799 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 987 212.00 | | | 987 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 801.00 | | | 792 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 784.00 | | | 1 136 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 996.00 | | | 2 123 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 459.00 | | 142 842.00 | 1 739 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 160.00 | 64 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 54 801.00 | 1 823 000.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 7 641.00 | 211 244.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 224.00 | | | 1 547 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | | 134 980.00 | 88 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 828.00 | | 7 862.00 | 103 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 720.00 | 11 559.00 | 7 365.00 | 63 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 636.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | 9 923.00 | 7 365.00 | 61 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 258.00 | 5 772.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 5 772.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 5 772.00 | 4 258.00 | 4 258.00 |
UG ‐ Financières | | 5 772.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VB T. V. A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 801.00 | 38 547.00 | 274 732.00 | 792 801.00 |
VI Groupe et associés | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 801.00 | | | 792 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 188.00 | | | 597 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 165.00 | 80 634.00 | 64 530.00 | 145 165.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 784.00 | 382 529.00 | 274 732.00 | 1 136 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YT Sous‐traitance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |