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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 348.00 | 424.00 | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 11 352.00 | 491.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 198.00 | 116 978.00 | 144 220.00 | 261 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 283.00 | 6 646.00 | 119 637.00 | 126 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 098.00 | 140 325.00 | 1 806 773.00 | 1 947 098.00 |
BT Marchandises | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 269 101.00 | | 269 101.00 | 269 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 163.00 | | 471 163.00 | 471 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 262.00 | 140 325.00 | 2 277 936.00 | 2 418 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 047.00 | | | 968 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 567.00 | | | 1 172 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 392.00 | | | 801 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 369.00 | | | 1 105 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 936.00 | | | 2 277 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 209.00 | | | 372 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 958.00 | | 5 200.00 | 1 942 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 1 947 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 273 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 224.00 | | 549.00 | 1 547 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 179.00 | | 3 921.00 | 270 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 553.00 | | 729.00 | 125 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 33 206.00 | 1 005.00 | 101 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 228.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 357.00 | 32 978.00 | 1 005.00 | 96 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 599.00 | 6 646.00 | 6 599.00 | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | 6 646.00 | 6 599.00 | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | 6 646.00 | 6 599.00 | 6 599.00 |
UG ‐ Financières | | 6 646.00 | 6 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
UX Autres créances clients | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 392.00 | 68 233.00 | 231 141.00 | 801 392.00 |
VI Groupe et associés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 183.00 | 59 900.00 | 126 283.00 | 186 183.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 369.00 | 372 209.00 | 231 141.00 | 1 105 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
ST Autres comptes | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |