| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 16 080.00 | 3 207.00 | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 679.00 | 22 284.00 | 20 395.00 | 42 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 033.00 | 39 864.00 | 121 169.00 | 161 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 658.00 | | 768 658.00 | 768 658.00 |
BZ Autres créances | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 275.00 | | 1 065 275.00 | 1 065 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 308.00 | 39 864.00 | 1 186 444.00 | 1 226 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
DL TOTAL (I) | 340 981.00 | | | 340 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 572.00 | | | 620 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
EA Autres dettes | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 463.00 | | | 845 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 444.00 | | | 1 186 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 463.00 | | | 845 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 572.00 | 620 572.00 | | 620 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 515.00 | 13 333.00 | 8 182.00 | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 407.00 | 887 378.00 | 9 028.00 | 896 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 592.00 | 832 410.00 | 8 182.00 | 840 592.00 |