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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 17 184.00 | 2 103.00 | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 439.00 | 28 280.00 | 15 159.00 | 43 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 793.00 | 46 963.00 | 114 830.00 | 161 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BN En cours de production de biens | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 407.00 | | 788 407.00 | 788 407.00 |
BZ Autres créances | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 317.00 | | 1 075 317.00 | 1 075 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 110.00 | 46 963.00 | 1 190 146.00 | 1 237 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 251 671.00 | 199 688.00 | | 251 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | 51 983.00 | | 63 694.00 |
DL TOTAL (I) | 404 675.00 | 340 981.00 | | 404 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | 21 515.00 | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 332.00 | 52 621.00 | | 68 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 639.00 | 620 572.00 | | 499 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 836.00 | 94 303.00 | | 153 836.00 |
EA Autres dettes | 50 412.00 | 40 266.00 | | 50 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 471.00 | 834 149.00 | | 785 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 146.00 | 1 175 130.00 | | 1 190 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 384.00 | 829 277.00 | | 777 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 033.00 | | 760.00 | 161 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | | 760.00 | 61 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 864.00 | 7 099.00 | | 39 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 364.00 | 7 099.00 | | 38 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 639.00 | 499 639.00 | | 499 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 788 407.00 | 788 407.00 | | 788 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 381.00 | 5 166.00 | 3 215.00 | 8 381.00 |
VI Groupe et associés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 580.00 | 882 580.00 | | 882 580.00 |
VW T.V.A. | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 599.00 | 777 384.00 | 3 215.00 | 780 599.00 |