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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 18 797.00 | 490.00 | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 936.00 | 28 496.00 | 11 440.00 | 39 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 590.00 | 48 793.00 | 113 798.00 | 162 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 978.00 | | 842 978.00 | 842 978.00 |
BZ Autres créances | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 246.00 | 424.00 | 188 822.00 | 189 246.00 |
CF Disponibilités | 411 095.00 | | 411 095.00 | 411 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 947.00 | 424.00 | 1 667 523.00 | 1 667 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 537.00 | 49 217.00 | 1 781 320.00 | 1 830 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 539 053.00 | 315 365.00 | | 539 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 223 687.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 671 035.00 | 628 363.00 | | 671 035.00 |
DP Provisions pour risques | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 153.00 | 307 008.00 | | 302 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 563.00 | 145 443.00 | | 148 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 003.00 | 556 705.00 | | 365 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 374.00 | 350 285.00 | | 246 374.00 |
EA Autres dettes | 36 929.00 | 58 847.00 | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 893.00 | 1 423 159.00 | | 1 103 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 320.00 | 2 051 522.00 | | 1 781 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 162.00 | 1 416 160.00 | | 836 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 749.00 | | 4 842.00 | 157 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | | 542.00 | 58 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | 4 300.00 | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 770.00 | 6 023.00 | | 42 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 6 023.00 | | 41 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 392.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 003.00 | 365 003.00 | | 365 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UX Autres créances clients | 842 978.00 | 842 978.00 | | 842 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 153.00 | 39 293.00 | 262 860.00 | 302 153.00 |
VI Groupe et associés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 153.00 | 1 014 153.00 | | 1 014 153.00 |
VW T.V.A. | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 022.00 | 836 162.00 | 262 860.00 | 1 099 022.00 |