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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 287.00 | 18 027.00 | 1 260.00 | 19 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 394.00 | 23 243.00 | 16 151.00 | 39 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 749.00 | 42 770.00 | 114 979.00 | 157 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BN En cours de production de biens | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 848.00 | | 1 174 848.00 | 1 174 848.00 |
BZ Autres créances | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
CF Disponibilités | 381 015.00 | | 381 015.00 | 381 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 543.00 | | 1 936 543.00 | 1 936 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 292.00 | 42 770.00 | 2 051 522.00 | 2 094 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 315 365.00 | 251 671.00 | | 315 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 687.00 | 63 694.00 | | 223 687.00 |
DL TOTAL (I) | 628 363.00 | 404 675.00 | | 628 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 008.00 | 8 381.00 | | 307 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 443.00 | 68 332.00 | | 145 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 705.00 | 499 639.00 | | 556 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 285.00 | 153 836.00 | | 350 285.00 |
EA Autres dettes | 58 847.00 | 50 412.00 | | 58 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 159.00 | 785 471.00 | | 1 423 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 522.00 | 1 190 146.00 | | 2 051 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 160.00 | 777 384.00 | | 1 416 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 793.00 | | 14 994.00 | 161 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 038.00 | 157 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 038.00 | 58 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 725.00 | | 14 994.00 | 62 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 963.00 | 6 013.00 | 10 207.00 | 46 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 6 013.00 | 10 207.00 | 45 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 705.00 | 556 705.00 | | 556 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 848.00 | 1 174 848.00 | | 1 174 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 008.00 | 304 880.00 | 2 128.00 | 307 008.00 |
VI Groupe et associés | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 921.00 | 1 302 921.00 | | 1 302 921.00 |
VW T.V.A. | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 288.00 | 1 416 160.00 | 2 128.00 | 1 418 288.00 |