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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 511.00 | 319 717.00 | 1 794.00 | 321 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 055.00 | 35 866.00 | 26 188.00 | 62 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 890.00 | 8 834.00 | 8 056.00 | 16 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 735.00 | 735 573.00 | 1 167 162.00 | 1 902 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 390 701.00 | | 390 701.00 | 390 701.00 |
CF Disponibilités | 2 039 534.00 | | 2 039 534.00 | 2 039 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 765.00 | | 2 483 765.00 | 2 483 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 500.00 | 735 573.00 | 3 650 928.00 | 4 386 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 118 113.00 | 355 318.00 | 762 795.00 | 1 118 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 190.00 | 1 783 190.00 | | 1 783 190.00 |
DH Report à nouveau | -280 123.00 | | | -280 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 762.00 | -280 123.00 | | -415 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 985.00 | 30 069.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 090.00 | 1 825 936.00 | | 1 409 090.00 |
DN Avances conditionnées | 1 840 976.00 | 383 000.00 | | 1 840 976.00 |
DO TOTAL (II) | 1 840 976.00 | 383 000.00 | | 1 840 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 740.00 | 208 404.00 | | 107 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 64 275.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 72 363.00 | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 901.00 | 132 463.00 | | 143 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 440.00 | | |
EA Autres dettes | 924.00 | 7 750.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 861.00 | 554 695.00 | | 400 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 928.00 | 2 763 631.00 | | 3 650 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 872.00 | 303 077.00 | | 360 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 26 224.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 601.00 | | 1 338 911.00 | 947 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601 524.00 | | 532 427.00 | 601 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 777.00 | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 777.00 | 1 902 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | | 32 354.00 | 46 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 487.00 | | 96 592.00 | 299 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 497.00 | 200 508.00 | -304 567.00 | 230 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 776.00 | 170 380.00 | | 200 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 507.00 | -304 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 14 621.00 | -358.00 | 29 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 67 296.00 | 39 989.00 | 107 285.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 844.00 | 345 844.00 | | 345 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 758.00 | 401 456.00 | 12 302.00 | 413 758.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 861.00 | 360 872.00 | 39 989.00 | 400 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 3 589.00 | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 385.00 | 125 327.00 | | 193 385.00 |
ST Autres comptes | 216 770.00 | 107 372.00 | | 216 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 251.00 | 17 229.00 | | 25 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 532.00 | 163 428.00 | | 53 532.00 |
YT Sous‐traitance | 43 630.00 | 11 035.00 | | 43 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 384.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | 3 973.00 | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 877.00 | 8 465.00 | | 4 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 196.00 | 48 542.00 | | 97 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 035.00 | 260 963.00 | | 479 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |