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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 511.00 | 321 511.00 | | 321 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 497.00 | 85 049.00 | 125 448.00 | 210 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 318.00 | 58 694.00 | 240 624.00 | 299 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 093.00 | 1 471 231.00 | 2 010 863.00 | 3 482 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 698.00 | 2 000.00 | 47 698.00 | 49 698.00 |
BZ Autres créances | 452 319.00 | | 452 319.00 | 452 319.00 |
CF Disponibilités | 2 546 392.00 | | 2 546 392.00 | 2 546 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 272.00 | 2 000.00 | 3 150 272.00 | 3 152 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 365.00 | 1 473 231.00 | 5 161 134.00 | 6 634 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 261 474.00 | 990 138.00 | 1 271 336.00 | 2 261 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 750.00 | 292 800.00 | | 414 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890 541.00 | 1 087 305.00 | | 2 890 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 696.00 | -574 790.00 | | -835 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 761.00 | 28 177.00 | | 69 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 355.00 | 833 493.00 | | 2 539 355.00 |
DN Avances conditionnées | 2 309 179.00 | 2 054 624.00 | | 2 309 179.00 |
DO TOTAL (II) | 2 309 179.00 | 2 054 624.00 | | 2 309 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 42 510.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 485.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 102 165.00 | | 105 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 294.00 | 272 652.00 | | 180 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 665.00 | 84 276.00 | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 738.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 600.00 | 502 824.00 | | 312 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 134.00 | 3 390 941.00 | | 5 161 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 600.00 | 441 824.00 | | 312 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 2 521.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 737.00 | | 975 057.00 | 2 952 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 427.00 | | 603 885.00 | 1 673 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 701.00 | 3 482 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 277 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 701.00 | 510 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 537.00 | | | 677 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 470.00 | | 366 946.00 | 589 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | 4 226.00 | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 425.00 | 435 805.00 | | 1 035 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 700.00 | 365 276.00 | | 640 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 717.00 | 794.00 | | 320 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 009.00 | 69 734.00 | | 74 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 058.00 | 344 058.00 | | 344 058.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 399.00 | 540 399.00 | | 540 399.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |